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据 Woofun AI 消息，加密货币市场持续走低，美国市场的比特币现货 ETF 与以太坊现货 ETF 遭遇数月来最严重的资金流出。SoSoValue 数据显示，这一现象标志着机构资金对主流加密资产的避险情绪急剧升温，市场流动性正在快速收缩。
10 月 7 日，美国市场上 12 只上市比特币 ETF 共流失了 4.849 亿美元，这一单日流出规模是自 6 月 25 日以来的最大值。贝莱德（BLK.US）的 iShares 比特币信托（IBIT.US）的流出金额最多，为 2.077 亿美元，紧随其后的是富达（FBTC.US）的 FBTC，流出金额为 1.051 亿美元，ARK 21Shares（ARKB.US） 的 ARKB 则流出 1.017 亿美元。
与此同时，以太坊 ETF 的流出金额也为 1.609 亿美元，如此算来，这五个交易日的总损失已达 5.063 亿美元，为今年 1 月以来的最高水平。贝莱德（BLK.US）的 ETHA（ETHA.US） 在周三的赎回活动中占了 1.161 亿美元的份额，而灰度的 ETHE（ETHE.US） 则流失了 2，580 万美元。目前这些基金已连续七个交易日出现资金流出，累计流出金额约为 5.69 亿美元。仅在周三一天，这两类 ETF 就合计损失了约 6.46 亿美元——当时比特币的收盘价跌至过去 20 天来的最低水平，低于 83，000 美元，而以太坊的股价则回落至 2，500 美元左右。
值得注意的是，这种价格走势与美国财政部债券收益率上升、美元走强以及油价上涨等因素同步出现，进一步加剧了对风险资产的压力。
此前的资金流出迹象其实早已显现，Bitfinex 的分析师们在周三股市下跌之前就已注意到机构需求的减弱。在 10 月 7 日的一份报告中，这些分析师指出，比特币 ETF 的资金流动状况变得越来越不稳定，在 9 月那波推动价格回升的买入潮之后，投资力度便急剧放缓。9 月中旬比特币价格从 76，000 美元涨至 87，000 美元期间，每日的净流入平均为 3.417 亿美元。但在 10 月 6 日之前的五个交易日里，这一数字下降到每天约 3，500 万美元，五天的累计净流入仅为 1.729 亿美元。
Woofun AI 整理数据显示，剩余的需求也高度集中于贝莱德（BLK.US）的 IBIT（IBIT.US） 上，这五天内该基金吸引了 5.362 亿美元的资金流入，而其他竞争性的比特币 ETF 则合计流失了 3.633 亿美元。
这种差异使得市场越来越依赖某一只基金来抵消其他领域的资金赎回压力，而当 IBIT 也在周三加入抛售行列时，这种支撑力量便随之减弱。出现这种反转的原因在于比特币的当前价格已低于 ETF 投资者的平均持仓成本。Bitfinex 测算出的按流量加权计算的 ETF 平均成本为 84，318 美元。分析师们观察到，通常当比特币价格接近投资者们的整体盈亏平衡点时，每日的净流入量会降至大约 6，500 万美元左右。周三比特币收盘价跌破 83，000 美元，意味着其价格已低于这一阈值，这增加了进一步下跌可能引发更多投资者赎回资产以控制损失的可能性。
尽管这一数值并未反映个别投资者的买入价格，但它能够体现通过这些 ETF 投入资本的盈利状况。
以太坊方面也显示出需求不断减弱的迹象。除了持续的 ETF 资金流出之外，CryptoSlate 此前还报道过，衍生品市场中做空需求正在增加，那些持有空头头寸的交易者通过负数的永续合约融资费率来向多头方支付费用。
这种持仓情况表明，看跌的交易者越来越愿意承担成本以继续持有头寸，等待价格进一步下跌，这也加剧了以太坊 ETF 面临赎回压力的状况。Bitfinex 还警告称，机构资金的流入减少使得整个山寨币市场越来越依赖于现有加密货币头寸之间的资金流转。
如果比特币的下跌势头加快，那些试图降低风险的投资者可能会从山寨币中撤资，而不是将资金转向其他数字资产，这样一来，规模较小的 token 将会面临更大的风险。
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责任编辑：朱赫楠
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